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주식리포트6

대덕전자의 예상실적 발표와 주가 전망 투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 45,000원 유지 - 대덕전자가 2022년 IT 기기(스마트폰, PC TV)의 수요 전망이 하향 과정에서 방어의 대안으 로 판단. 반도체 패키지 중심으로 포트폴리오가 전환, 그 중에서 전장향 중심의 FC BGA 신 규 투자가 매출로 연결되면서 경쟁사대비 2022년, 2023년 높은 이익 성장을 예상. 반도체 패키지는 여전히 고성장 중이나 PC 및 스마트폰 수요 둔화로 2022년 하반기 수주가 약해질 가능성 제기. 반면에 5G, AI 및 자율주행 이슈로 반도체의 고속화, 고집적화 요구로 FC BGA 수요는 확대, 공급업체 제한으로 차별화된 성장을 예상 - 2022년 2분기 및 연간 실적은 컨센서스를 상회한 깜작 실적으로 추정, 밸류에이션의 저평가 및 재평가가 진행 .. 2022. 5. 31.
자유주행 관련주 모빌리티 산업 리포트 요약 이베스트투자증권에서 나온 글로벌 모빌리티관련 전기차, 반도체, 배터리 관련 리포트입니다. 133P가 넘어 핵심내용만 요약했습니다. [Part I. 글로벌 기업들의 움직임] 인텔은 자율주행 자회사 모빌아이의 2022 년 중반 상장을 계획하고 있습니다. 이에 모빌아이를 비롯해 글로벌 자율주행 기업들의 움직임을 살펴보고자 합니다. - 모빌아이: 자율주행의 모태. EyeQ 를 중심으로 LiDAR/Radar 통합 솔루션 제공. 2025 년 레벨 4 목표 - 테슬라: HD map 과 LiDAR/Radar 보다는 카메라와 AI 솔루션을 기반으로 하는 자체개발 오토파일럿 엔비디아(개방형 통합 솔루션 추구), 크루즈(GM 의 자율주행 자회사, 웨이모보다 높은 완성도), 웨이모(구글이 시작한 솔루션. 승용차에서 트럭까지 .. 2022. 5. 30.
BGF리테일 본사 주가 전망 리포트 CU포켓앱으로 유명한 CU편의점을 본사에서 운영중인 BGF리테일 주가 전망 편의점 객수(유동 인구) 증가 + 인당 구매액(인플레이션) 상승 편의점 산업은 코로나로부터의 완연한 회복 구간에 있다. 편의점 매출 성장률은 3 월 기준 +11.5% yoy, 점당 매출액은 +4.9% yoy 를 기록했다. 21 년 3 월 매출 성장률은 +10.7%로 높은 기저에도 불구하고 양호한 수치를 보였다. 4 월부터 사회적 거리두기 제한이 대폭 완화 되었기 때문에 업황 개선을 예상한다. 1) 등교, 출근, 외출, 모임, 공연, 여행 재개로 인해 유동 인구가 늘어난다. 유동 인구 증가는 객수 회복으로 이어진다. 특히, 특수 입지(공연장, 공항, 병원) 편의점은 매출액과 이익률 모두 높다. 2) 인플레이션으로 인한 제품 가격 상.. 2022. 5. 28.
심텍 실적발표에 따른 주가 전망 차세대 반도체 D램 수혜주, 심텍 심텍 (222800) 투자의견 매수, 목표주가 77,000원으로 상향 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 70,000원 상향을 제시함 목표주가 77,000원은 12MF 7,737원에 Target Multiple 10배를 적용함 구조적 호황 상당기간 지속 전망 패키징기판 섹터는 20, 21년 2년연속 서프라이즈한 실적을 나타내며 가장 안정적인 투자처로 각광 받고 있음. 그중 심텍은 지속적인 매출 성장과 섹터내 탑클래스 이익 률을 나타내며 높은 시장 관심 이끌어 내고 있음 패키징기판 산업은 대표적인 장치 산업으로 새로운 경쟁자의 등장이 어렵지만 구조 적 성장이 확실시 되고 있어 투자 매력이 높아진 상황. 최근 기판 사업자들의 고부 가가치 FC-BGA 투자가 연속적으로 진행.. 2022. 5. 27.
배당금 높은 한솔제지 주가 전망 (유안타증권) 펄프 가격 급등에 따른 제지 수혜주, 종이목재 대표 기업 한솔제지 목표주가 20,000원, 투자의견 BUY 제시하며 커버리지 개시 목표주가는 20,000 원을 제시하며, 47.1%의 상승여력(괴리율 32.0%)을 보유하고 있어 투자의견 BUY 를 커버리지를 개시함. 목표주가는 당사추정 2022 년 예상실적(연결기준) 기준, EPS(2,918 원)에 동사의 일시적 비용을 제외한 최근 4 개년(2017~2020 년) 평균 PER 7.9배를 15% 할인한 6.7배를 Target Multiple로 적용함. 15% 할인 요인은 두 자리 수 연속 실적 성장 지속 및 수익성 개선 지속 우려감 반영. 투자포인트: 산업용지 판매단가 상승으로 인한 수익성 개선 지속 전망 1) 산업용지 시장점유율 상승 및 판매단가 인상으로.. 2022. 5. 26.
DB하이텍 리포트 주가 전망 (유안타증권) 유안타증권에서 발간한 DB하이텍 종목 리포트 주가 전망입니다. DB하이텍(000990) 리포트 핵심 요약 (22년 5월 24일 기준) DB하이텍 투자의견 BUY, 목표주가 139,000원 유지 투자포인트는, ▶ 산업용 및 전장용 고전압 PMIC 수요 증가와 IoT/Wearable 시장 성장에 따른 수혜를 받고 있는 데다가, ▶ 2023년에는 SiC/GaN과 같은 화합물 반도체 시장 진입, 중장기 성장 동력 확보 기대감이 커질 수 있음에도 불구하고 ▶ 동사의 2022년 PER은 4.1X에 불과하다는 점으로 요약된다. 고전압 PMIC, 그들만의 리그 글로벌 파운드리 업체들 중 70V 이상의 고전압 PMIC를 생산 할 수 있는 업체는 극히 제한적이라는 점에 주목해야 한다. 고전압 PMIC 시장에 대응 가능한 .. 2022. 5. 25.